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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 178.00 | -178.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 220.00 | 48 374.00 | 187 846.00 | 236 220.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 837.00 | 48 796.00 | 2 689 040.00 | 2 737 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BZ Autres créances | 833 187.00 | 68 000.00 | 765 187.00 | 833 187.00 |
CF Disponibilités | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 255.00 | 68 000.00 | 811 255.00 | 879 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 092.00 | 116 796.00 | 3 500 295.00 | 3 617 092.00 |
CU Autres participations | 2 500 866.00 | 243.00 | 2 500 622.00 | 2 500 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 477.00 | 51 168.00 | | 57 477.00 |
DG Autres réserves | 454 074.00 | 544 210.00 | | 454 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 615.00 | 126 172.00 | | 332 615.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 167.00 | 3 222 551.00 | | 3 345 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 109.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 028.00 | 131 898.00 | | 134 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 595.00 | | 1 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 486.00 | 14 939.00 | | 16 486.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | 2 705.00 | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 127.00 | 151 248.00 | | 155 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 295.00 | 3 373 800.00 | | 3 500 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 200.00 | | 230 200.00 | 230 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 200.00 | | 230 200.00 | 230 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 936.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 9 900.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | 8 025.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 962.00 | 48 730.00 | | 40 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 095.00 | 241 484.00 | | 467 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 480.00 | 115 311.00 | | 134 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 615.00 | 126 172.00 | | 332 615.00 |