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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 248 475.00 | 248 475.00 | | 248 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 914.00 | 519 326.00 | 8 588.00 | 527 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 015.00 | 188 680.00 | 5 335.00 | 194 015.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 473.00 | 956 481.00 | 59 992.00 | 1 016 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 096.00 | 11 228.00 | 253 868.00 | 265 096.00 |
BZ Autres créances | 996 078.00 | | 996 078.00 | 996 078.00 |
CF Disponibilités | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 190.00 | 11 228.00 | 1 317 962.00 | 1 329 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 663.00 | 967 709.00 | 1 377 954.00 | 2 345 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 227.00 | | | 98 227.00 |
DH Report à nouveau | 113 259.00 | | | 113 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
DL TOTAL (I) | 272 419.00 | | | 272 419.00 |
DP Provisions pour risques | 92 517.00 | | | 92 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 517.00 | | | 92 517.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 183 743.00 | | | 183 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 952.00 | | | 552 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 190.00 | | | 212 190.00 |
EA Autres dettes | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 019.00 | | | 1 013 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 954.00 | | | 1 377 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 166.00 | | | 829 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 621.00 | | 1 087 621.00 | 1 087 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 621.00 | | 1 087 621.00 | 1 087 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 626.00 | | | 1 117 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 694.00 | | | 1 100 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 370.00 | | 3 303.00 | 1 014 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 46 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 016 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 101.00 | | 3 303.00 | 967 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 673.00 | 9 808.00 | | 946 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 673.00 | 9 808.00 | | 946 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 454.00 | | 28 937.00 | 121 454.00 |
6T Sur comptes clients | 9 127.00 | 2 101.00 | | 9 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 127.00 | 2 101.00 | | 9 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 581.00 | 2 101.00 | 28 937.00 | 130 581.00 |