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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 788.00 | 649.00 | 7 139.00 | 7 788.00 |
AP Constructions | 248 475.00 | 248 475.00 | | 248 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 655.00 | 505 559.00 | 1 096.00 | 506 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 457.00 | 155 672.00 | 26 785.00 | 182 457.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 044.00 | 910 355.00 | 80 689.00 | 991 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 209.00 | 11 919.00 | 232 291.00 | 244 209.00 |
BZ Autres créances | 874 639.00 | | 874 639.00 | 874 639.00 |
CF Disponibilités | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 147.00 | 11 919.00 | 1 161 228.00 | 1 173 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 192.00 | 922 274.00 | 1 241 918.00 | 2 164 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
DH Report à nouveau | 137 300.00 | 130 191.00 | | 137 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 428.00 | 7 108.00 | | 8 428.00 |
DL TOTAL (I) | 287 955.00 | 279 527.00 | | 287 955.00 |
DP Provisions pour risques | 39 399.00 | 77 346.00 | | 39 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 399.00 | 77 346.00 | | 39 399.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 183 743.00 | 183 743.00 | | 183 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 669.00 | 1 896.00 | | 38 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 460.00 | 225 447.00 | | 173 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 133.00 | 162 310.00 | | 166 133.00 |
EA Autres dettes | 352 560.00 | 247 915.00 | | 352 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 564.00 | 821 310.00 | | 914 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 918.00 | 1 178 183.00 | | 1 241 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 293.00 | | 11 288.00 | 1 039 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 45 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 536.00 | 991 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 236.00 | 945 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 323.00 | | 11 288.00 | 990 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 813.00 | 15 778.00 | 56 236.00 | 950 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 813.00 | 15 778.00 | 56 236.00 | 950 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 346.00 | | 37 948.00 | 77 346.00 |
6T Sur comptes clients | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 265.00 | | 37 948.00 | 89 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 183 743.00 | | 183 743.00 | 183 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 460.00 | 173 460.00 | | 173 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 560.00 | 352 560.00 | | 352 560.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
UX Autres créances clients | 229 944.00 | | | 229 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VB T. V. A. | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
VC Groupe et associés | 758 529.00 | | | 758 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
VP Divers | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 377.00 | 1 120 708.00 | 45 669.00 | 1 166 377.00 |
VW T.V.A. | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 564.00 | 730 821.00 | 183 743.00 | 914 564.00 |