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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 788.00 | 2 985.00 | 4 803.00 | 7 788.00 |
AP Constructions | 248 475.00 | 248 475.00 | | 248 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 744.00 | 521 926.00 | 17 818.00 | 539 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 170.00 | 183 213.00 | 10 957.00 | 194 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 546.00 | 956 599.00 | 78 947.00 | 1 035 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 854.00 | | 74 854.00 | 74 854.00 |
BN En cours de production de biens | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 533.00 | 1 006.00 | 148 527.00 | 149 533.00 |
BZ Autres créances | 804 288.00 | | 804 288.00 | 804 288.00 |
CF Disponibilités | 407 466.00 | | 407 466.00 | 407 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 264.00 | 1 006.00 | 1 452 258.00 | 1 453 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 810.00 | 957 605.00 | 1 531 205.00 | 2 488 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
DH Report à nouveau | 107 812.00 | 146 518.00 | | 107 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878.00 | -38 706.00 | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 250 917.00 | 250 039.00 | | 250 917.00 |
DP Provisions pour risques | 28 929.00 | 32 929.00 | | 28 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 929.00 | 32 929.00 | | 28 929.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 183 743.00 | 183 743.00 | | 183 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 910.00 | 282 061.00 | | 268 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 332.00 | 547 421.00 | | 137 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 837.00 | 121 460.00 | | 144 837.00 |
EA Autres dettes | 513 489.00 | 8 789.00 | | 513 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 359.00 | 1 143 474.00 | | 1 251 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 205.00 | 1 426 442.00 | | 1 531 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 424.00 | | 6 121.00 | 1 029 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 055.00 | | 6 121.00 | 984 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 788.00 | 11 811.00 | | 944 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 788.00 | 11 811.00 | | 944 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 929.00 | | 4 000.00 | 32 929.00 |
6T Sur comptes clients | 987.00 | 1 006.00 | 987.00 | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987.00 | 1 006.00 | 987.00 | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 916.00 | 1 006.00 | 4 987.00 | 33 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 006.00 | 4 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 183 743.00 | 183 743.00 | | 183 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 332.00 | 137 332.00 | | 137 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 537.00 | 516 537.00 | | 516 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
UX Autres créances clients | 145 907.00 | 145 907.00 | | 145 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 99 619.00 | 99 619.00 | | 99 619.00 |
VC Groupe et associés | 671 099.00 | 671 099.00 | | 671 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 910.00 | 52 158.00 | 216 752.00 | 268 910.00 |
VP Divers | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 081.00 | 1 001 081.00 | | 1 001 081.00 |
VW T.V.A. | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 359.00 | 1 034 607.00 | 216 752.00 | 1 251 359.00 |