| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 248 475.00 | 248 475.00 | | 248 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 874.00 | 519 896.00 | 3 978.00 | 523 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 975.00 | 182 442.00 | 35 532.00 | 217 975.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 293.00 | 950 813.00 | 88 479.00 | 1 039 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 776.00 | 11 919.00 | 192 857.00 | 204 776.00 |
BZ Autres créances | 798 778.00 | | 798 778.00 | 798 778.00 |
CF Disponibilités | 80 859.00 | | 80 859.00 | 80 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 623.00 | 11 919.00 | 1 089 704.00 | 1 101 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 915.00 | 962 732.00 | 1 178 183.00 | 2 140 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
DH Report à nouveau | 130 191.00 | 113 259.00 | | 130 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 108.00 | 16 933.00 | | 7 108.00 |
DL TOTAL (I) | 279 527.00 | 272 420.00 | | 279 527.00 |
DP Provisions pour risques | 77 346.00 | 92 516.00 | | 77 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 346.00 | 92 516.00 | | 77 346.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 183 743.00 | 183 743.00 | | 183 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896.00 | 110.00 | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 447.00 | 552 951.00 | | 225 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 310.00 | 212 190.00 | | 162 310.00 |
EA Autres dettes | 247 915.00 | 64 024.00 | | 247 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 310.00 | 1 013 018.00 | | 821 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 183.00 | 1 377 954.00 | | 1 178 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 473.00 | | 42 382.00 | 1 016 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 48 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 562.00 | 1 039 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 962.00 | 990 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 404.00 | | 37 882.00 | 970 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 069.00 | | 4 500.00 | 46 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 480.00 | 11 942.00 | 17 610.00 | 956 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 480.00 | 11 942.00 | 17 610.00 | 956 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 516.00 | 5 942.00 | 21 113.00 | 92 516.00 |
6T Sur comptes clients | 11 228.00 | 691.00 | | 11 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 228.00 | 691.00 | | 11 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 744.00 | 6 633.00 | 21 113.00 | 103 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 633.00 | 21 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 183 743.00 | | 183 743.00 | 183 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 447.00 | 225 447.00 | | 225 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 915.00 | 247 915.00 | | 247 915.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
UX Autres créances clients | 204 776.00 | 204 776.00 | | 204 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VC Groupe et associés | 734 076.00 | 734 076.00 | | 734 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VP Divers | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 831.00 | 1 008 462.00 | 45 369.00 | 1 053 831.00 |
VW T.V.A. | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 310.00 | 637 567.00 | 183 743.00 | 821 310.00 |