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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 788.00 | 1 428.00 | 6 360.00 | 7 788.00 |
AP Constructions | 248 475.00 | 248 475.00 | | 248 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 655.00 | 510 092.00 | 24 563.00 | 534 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 137.00 | 169 778.00 | 23 360.00 | 193 137.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 424.00 | 929 772.00 | 99 652.00 | 1 029 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 138.00 | | 56 138.00 | 56 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 843.00 | 421.00 | 137 422.00 | 137 843.00 |
BZ Autres créances | 788 568.00 | | 788 568.00 | 788 568.00 |
CF Disponibilités | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 759.00 | 421.00 | 1 000 339.00 | 1 000 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 184.00 | 930 193.00 | 1 099 991.00 | 2 030 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
DH Report à nouveau | 145 728.00 | 137 300.00 | | 145 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790.00 | 8 428.00 | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 288 745.00 | 287 955.00 | | 288 745.00 |
DP Provisions pour risques | 37 899.00 | 39 399.00 | | 37 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 899.00 | 39 399.00 | | 37 899.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 183 743.00 | 183 743.00 | | 183 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 533.00 | 38 669.00 | | 56 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 403.00 | 173 460.00 | | 410 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 965.00 | 166 133.00 | | 117 965.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | 352 560.00 | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 347.00 | 914 564.00 | | 773 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 991.00 | 1 241 918.00 | | 1 099 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 355.00 | 19 417.00 | | 910 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 355.00 | 19 417.00 | | 910 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 399.00 | | 1 500.00 | 39 399.00 |
6T Sur comptes clients | 11 919.00 | 421.00 | 11 919.00 | 11 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 919.00 | 421.00 | 11 919.00 | 11 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 318.00 | 421.00 | 13 419.00 | 51 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 403.00 | 410 403.00 | | 410 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 965.00 | 117 965.00 | | 117 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 276.00 | 216 959.00 | 23 317.00 | 240 276.00 |
VP Divers | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 267.00 | 928 267.00 | | 928 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 636.00 | 928 267.00 | 45 369.00 | 973 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 347.00 | 750 030.00 | 23 317.00 | 773 347.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |