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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 101 643.00 | | 101 643.00 | 101 643.00 |
AN Terrains | 325 812.00 | | 325 812.00 | 325 812.00 |
AP Constructions | 278 891.00 | 277 757.00 | 1 134.00 | 278 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 752.00 | 999 414.00 | 170 338.00 | 1 169 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 897.00 | 438 112.00 | 44 785.00 | 482 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 254.00 | 1 723 443.00 | 643 811.00 | 2 367 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 323.00 | | 83 323.00 | 83 323.00 |
BN En cours de production de biens | 167 702.00 | | 167 702.00 | 167 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 918 054.00 | | 918 054.00 | 918 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 365.00 | | 96 365.00 | 96 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 929.00 | 21 113.00 | 1 244 816.00 | 1 265 929.00 |
BZ Autres créances | 123 617.00 | | 123 617.00 | 123 617.00 |
CF Disponibilités | 97 414.00 | | 97 414.00 | 97 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 307.00 | 21 113.00 | 2 791 194.00 | 2 812 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 561.00 | 1 744 556.00 | 3 435 005.00 | 5 179 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 084 495.00 | | | 1 084 495.00 |
DH Report à nouveau | -633 835.00 | | | -633 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 091.00 | | | -22 091.00 |
DL TOTAL (I) | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
DP Provisions pour risques | 460 144.00 | | | 460 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 144.00 | | | 460 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 849.00 | | | 919 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 173.00 | | | 977 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 840.00 | | | 400 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
EA Autres dettes | 114 746.00 | | | 114 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 861.00 | | | 2 475 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 005.00 | | | 3 435 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 343.00 | | | 2 099 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449 120.00 | | | 449 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 135.00 | | 297 135.00 | 297 135.00 |
FG Production vendue services | 3 548 988.00 | | 3 548 988.00 | 3 548 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 123.00 | | 3 846 123.00 | 3 846 123.00 |
FM Production stockée | | | 321 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 509.00 | | | -29 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 021.00 | | | 4 212 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 112.00 | | | 4 234 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 091.00 | | | -22 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 899.00 | | | 111 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 057.00 | | 338 862.00 | 2 029 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 2 367 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 2 257 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 723.00 | | | 106 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 155.00 | | 338 862.00 | 1 919 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 990.00 | 113 038.00 | 665.00 | 1 607 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 910.00 | 113 038.00 | 665.00 | 1 602 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 144.00 | | | 460 144.00 |
6T Sur comptes clients | 49 689.00 | 4 236.00 | 32 812.00 | 49 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 768.00 | 4 236.00 | 32 812.00 | 52 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 912.00 | 4 236.00 | 32 812.00 | 512 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 236.00 | 32 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 173.00 | 977 173.00 | | 977 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 636.00 | 107 636.00 | | 107 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 746.00 | 114 746.00 | | 114 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 517.00 | | | 1 188 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 412.00 | | | 77 412.00 |
VB T. V. A. | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 120.00 | 449 120.00 | | 449 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 729.00 | 94 211.00 | 376 518.00 | 470 729.00 |
VI Groupe et associés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 550.00 | 1 449 550.00 | | 1 449 550.00 |
VW T.V.A. | 226 591.00 | 226 591.00 | | 226 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 729.00 | 2 091 211.00 | 376 518.00 | 2 467 729.00 |