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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 101 643.00 | | 101 643.00 | 101 643.00 |
AN Terrains | 325 812.00 | | 325 812.00 | 325 812.00 |
AP Constructions | 278 891.00 | 278 891.00 | | 278 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 471.00 | 1 132 748.00 | 74 723.00 | 1 207 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 247.00 | 439 732.00 | 26 515.00 | 466 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 970.00 | 1 854 162.00 | 528 808.00 | 2 382 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
BN En cours de production de biens | 105 045.00 | | 105 045.00 | 105 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 918 160.00 | | 918 160.00 | 918 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 737.00 | 7 405.00 | 1 148 332.00 | 1 155 737.00 |
BZ Autres créances | 119 717.00 | | 119 717.00 | 119 717.00 |
CF Disponibilités | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 904.00 | 7 405.00 | 2 439 499.00 | 2 446 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 874.00 | 1 861 566.00 | 2 968 307.00 | 4 829 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 084 495.00 | | | 1 084 495.00 |
DH Report à nouveau | -798 602.00 | | | -798 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 845.00 | | | 54 845.00 |
DL TOTAL (I) | 411 170.00 | | | 411 170.00 |
DP Provisions pour risques | 431 244.00 | | | 431 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 244.00 | | | 431 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 167.00 | | | 460 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 640.00 | | | 1 145 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 066.00 | | | 306 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
EA Autres dettes | 115 383.00 | | | 115 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 894.00 | | | 2 125 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 307.00 | | | 2 968 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 146.00 | | | 2 037 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 220.00 | | | 179 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 270.00 | | 426 270.00 | 426 270.00 |
FG Production vendue services | 3 296 471.00 | | 3 296 471.00 | 3 296 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 742.00 | | 3 722 742.00 | 3 722 742.00 |
FM Production stockée | | | -64 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 287.00 | |
GE Autres charges | | | 4 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 673.00 | | | -27 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 493.00 | | | 3 687 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 648.00 | | | 3 632 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 845.00 | | | 54 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 858.00 | | 43 031.00 | 2 378 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 919.00 | 2 382 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 290.00 | 104 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 629.00 | 2 278 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 723.00 | | | 106 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 035.00 | | 43 015.00 | 2 272 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 16.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 248.00 | 72 833.00 | 38 920.00 | 1 820 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | 2 290.00 | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 168.00 | 72 833.00 | 36 630.00 | 1 815 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 244.00 | | | 431 244.00 |
6T Sur comptes clients | 5 810.00 | 5 287.00 | 3 693.00 | 5 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 810.00 | 5 287.00 | 3 693.00 | 5 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 054.00 | 5 287.00 | 3 693.00 | 437 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 287.00 | 3 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 640.00 | 1 145 640.00 | | 1 145 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 383.00 | 115 383.00 | | 115 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 737.00 | 1 155 737.00 | | 1 155 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 220.00 | 179 220.00 | | 179 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 947.00 | 192 199.00 | 88 748.00 | 280 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 650.00 | 1 310 650.00 | | 1 310 650.00 |
VW T.V.A. | 131 059.00 | 131 059.00 | | 131 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 461.00 | 1 978 713.00 | 88 748.00 | 2 067 461.00 |