| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 101 643.00 | | 101 643.00 | 101 643.00 |
AN Terrains | 325 812.00 | | 325 812.00 | 325 812.00 |
AP Constructions | 280 853.00 | 279 088.00 | 1 765.00 | 280 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 452.00 | 917 894.00 | 208 557.00 | 1 126 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 703.00 | 330 356.00 | 29 347.00 | 359 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 368.00 | 1 530 128.00 | 667 240.00 | 2 197 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 468.00 | | 118 468.00 | 118 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 692 037.00 | | 692 037.00 | 692 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 897.00 | 39 274.00 | 1 540 624.00 | 1 579 897.00 |
BZ Autres créances | 197 953.00 | | 197 953.00 | 197 953.00 |
CF Disponibilités | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 503.00 | 39 274.00 | 2 689 229.00 | 2 728 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 871.00 | 1 569 402.00 | 3 356 469.00 | 4 925 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 084 495.00 | | | 1 084 495.00 |
DH Report à nouveau | -391 745.00 | | | -391 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
DL TOTAL (I) | 776 372.00 | | | 776 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 504.00 | | | 554 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 097.00 | | | 876 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 335.00 | | | 369 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
EA Autres dettes | 767 076.00 | | | 767 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 097.00 | | | 2 580 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 469.00 | | | 3 356 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 682.00 | | | 2 294 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 987.00 | | | 143 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 214.00 | | 76 255.00 | 2 156 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 101.00 | 2 197 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 101.00 | 2 092 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 433.00 | | | 104 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 665.00 | | 76 255.00 | 2 051 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 212.00 | 70 773.00 | 27 857.00 | 1 487 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 421.00 | 70 773.00 | 27 857.00 | 1 484 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 296.00 | 7 193.00 | 1 215.00 | 33 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 296.00 | 7 193.00 | 1 215.00 | 33 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 296.00 | 7 193.00 | 201 215.00 | 233 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 193.00 | 1 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 097.00 | 876 097.00 | | 876 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 793.00 | 106 793.00 | | 106 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 076.00 | 767 076.00 | | 767 076.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 897.00 | 1 579 897.00 | | 1 579 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 987.00 | 143 987.00 | | 143 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 517.00 | 125 102.00 | 285 415.00 | 410 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 985.00 | | | 144 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 731.00 | 118 731.00 | | 118 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 539.00 | 83 539.00 | | 83 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 489.00 | 1 861 489.00 | | 1 861 489.00 |
VW T.V.A. | 201 760.00 | 201 760.00 | | 201 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 097.00 | 2 294 682.00 | 285 415.00 | 2 580 097.00 |