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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 101 643.00 | | 101 643.00 | 101 643.00 |
AN Terrains | 325 812.00 | | 325 812.00 | 325 812.00 |
AP Constructions | 278 891.00 | 278 891.00 | | 278 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 834.00 | 1 076 087.00 | 99 747.00 | 1 175 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 498.00 | 460 190.00 | 31 308.00 | 491 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 858.00 | 1 820 248.00 | 558 610.00 | 2 378 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 595.00 | | 89 595.00 | 89 595.00 |
BN En cours de production de biens | 138 869.00 | | 138 869.00 | 138 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 948 569.00 | | 948 569.00 | 948 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 305.00 | 5 810.00 | 807 496.00 | 813 305.00 |
BZ Autres créances | 111 874.00 | | 111 874.00 | 111 874.00 |
CF Disponibilités | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 584.00 | | 46 584.00 | 46 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 348.00 | 5 810.00 | 2 203 538.00 | 2 209 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 206.00 | 1 826 058.00 | 2 762 148.00 | 4 588 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 084 495.00 | | | 1 084 495.00 |
DH Report à nouveau | -655 926.00 | | | -655 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 676.00 | | | -142 676.00 |
DL TOTAL (I) | 356 325.00 | | | 356 325.00 |
DP Provisions pour risques | 431 244.00 | | | 431 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 244.00 | | | 431 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 067.00 | | | 446 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 228.00 | | | 148 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 254.00 | | | 768 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 264.00 | | | 429 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
EA Autres dettes | 127 646.00 | | | 127 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 579.00 | | | 1 974 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 148.00 | | | 2 762 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 475.00 | | | 1 834 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 356 332.00 | | 356 332.00 | 356 332.00 |
FG Production vendue services | 2 808 675.00 | | 2 808 675.00 | 2 808 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 006.00 | | 3 165 006.00 | 3 165 006.00 |
FM Production stockée | | | 1 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 935.00 | | | 3 249 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 611.00 | | | 3 392 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 676.00 | | | -142 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 384.00 | | | 106 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 254.00 | | 15 432.00 | 2 367 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 079.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 828.00 | 2 378 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 2 272 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 723.00 | | | 106 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 352.00 | | 15 432.00 | 2 257 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 363.00 | 100 633.00 | 749.00 | 1 720 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 283.00 | 100 633.00 | 749.00 | 1 715 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 144.00 | | 28 900.00 | 460 144.00 |
6T Sur comptes clients | 21 113.00 | 3 671.00 | 18 974.00 | 21 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 193.00 | 3 671.00 | 22 053.00 | 24 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 337.00 | 3 671.00 | 50 953.00 | 484 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 671.00 | 18 974.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 254.00 | 768 254.00 | | 768 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 437.00 | 90 437.00 | | 90 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 646.00 | 127 646.00 | | 127 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 808 915.00 | | | 808 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VB T. V. A. | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 643.00 | 236 539.00 | 140 104.00 | 376 643.00 |
VI Groupe et associés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 863.00 | 971 863.00 | | 971 863.00 |
VW T.V.A. | 292 772.00 | 292 772.00 | | 292 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 351.00 | 1 686 247.00 | 140 104.00 | 1 826 351.00 |