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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 101 643.00 | | 101 643.00 | 101 643.00 |
AN Terrains | 325 812.00 | | 325 812.00 | 325 812.00 |
AP Constructions | 280 853.00 | 278 892.00 | 1 961.00 | 280 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 297.00 | 892 246.00 | 185 051.00 | 1 077 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 703.00 | 313 284.00 | 54 419.00 | 367 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 214.00 | 1 487 212.00 | 669 002.00 | 2 156 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 149.00 | | 65 149.00 | 65 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 229.00 | | 625 229.00 | 625 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 558.00 | 33 296.00 | 885 261.00 | 918 558.00 |
BZ Autres créances | 161 700.00 | | 161 700.00 | 161 700.00 |
CF Disponibilités | 106 168.00 | | 106 168.00 | 106 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 553.00 | 33 296.00 | 1 938 256.00 | 1 971 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 766.00 | 1 520 508.00 | 2 607 259.00 | 4 127 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 084 495.00 | | | 1 084 495.00 |
DH Report à nouveau | -685 464.00 | | | -685 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 718.00 | | | 293 718.00 |
DL TOTAL (I) | 763 182.00 | | | 763 182.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 620.00 | | | 324 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 362.00 | | | 697 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 993.00 | | | 283 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 559.00 | | | 211 559.00 |
EA Autres dettes | 119 011.00 | | | 119 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 077.00 | | | 1 644 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 259.00 | | | 2 607 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 595.00 | | | 1 420 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 227.00 | | 194 796.00 | 2 279 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 810.00 | 2 156 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 810.00 | 2 051 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 433.00 | | | 104 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 679.00 | | 194 796.00 | 2 174 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 929.00 | 41 016.00 | 317 732.00 | 1 763 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 138.00 | 41 016.00 | 317 732.00 | 1 761 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 244.00 | | 231 244.00 | 431 244.00 |
6T Sur comptes clients | 10 273.00 | 23 130.00 | 107.00 | 10 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 273.00 | 23 130.00 | 107.00 | 10 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 517.00 | 23 130.00 | 231 351.00 | 441 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 130.00 | 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 231 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 362.00 | 697 362.00 | | 697 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 864.00 | 94 864.00 | | 94 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 559.00 | 211 559.00 | | 211 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 011.00 | 119 011.00 | | 119 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 918 558.00 | 918 558.00 | | 918 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 337.00 | 99 855.00 | 215 011.00 | 323 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 557.00 | | | 66 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 564.00 | 1 142 564.00 | | 1 142 564.00 |
VW T.V.A. | 136 226.00 | 136 226.00 | | 136 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 546.00 | 1 413 064.00 | 215 011.00 | 1 636 546.00 |