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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 537.00 | 103 537.00 | 25 000.00 | 128 537.00 |
AN Terrains | 72 798.00 | | 72 798.00 | 72 798.00 |
AP Constructions | 1 755 577.00 | 1 205 595.00 | 549 981.00 | 1 755 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 337.00 | 320 099.00 | 604 237.00 | 924 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 058.00 | 48 899.00 | 5 159.00 | 54 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 142.00 | 1 678 130.00 | 1 346 011.00 | 3 024 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 387.00 | 15 095.00 | 864 291.00 | 879 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 929.00 | 16 250.00 | 478 679.00 | 494 929.00 |
BT Marchandises | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 582.00 | 96 330.00 | 896 251.00 | 992 582.00 |
BZ Autres créances | 742 374.00 | | 742 374.00 | 742 374.00 |
CF Disponibilités | 2 016 848.00 | | 2 016 848.00 | 2 016 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 297 363.00 | 127 676.00 | 5 169 687.00 | 5 297 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 506.00 | 1 805 807.00 | 6 515 699.00 | 8 321 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 533.00 | 356 553.00 | | 401 533.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 485.00 | 518 348.00 | | 1 259 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 396 718.00 | 3 137 233.00 | | 4 396 718.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 164 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 164 500.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 327.00 | 204 938.00 | | 364 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 228.00 | 912 742.00 | | 944 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 023.00 | 548 703.00 | | 655 023.00 |
EA Autres dettes | 28 857.00 | 26 076.00 | | 28 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 980.00 | 1 789 205.00 | | 2 048 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 699.00 | 5 090 939.00 | | 6 515 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 489.00 | 1 677 617.00 | | 1 850 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 260.00 | 28 243.00 | | 69 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 783 728.00 | 2 481 429.00 | 12 265 157.00 | 9 783 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 679 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 579 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 703.00 | |
GE Autres charges | | | 13 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 127 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 716.00 | 14 605.00 | | 415 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 970.00 | | | 893 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 500.00 | 121 000.00 | | 164 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474 186.00 | 135 605.00 | | 1 474 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 581.00 | 54 190.00 | | 249 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 527.00 | | | 82 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 14 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 108.00 | 68 190.00 | | 402 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072 078.00 | 67 414.00 | | 1 072 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 181.00 | 78 922.00 | | 94 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 052.00 | 217 014.00 | | 229 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 166 086.00 | 13 117 068.00 | | 14 166 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 906 600.00 | 12 598 720.00 | | 12 906 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 485.00 | 518 348.00 | | 1 259 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 599.00 | | 2 694 414.00 | 2 783 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453 869.00 | 3 024 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453 869.00 | 2 806 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 702.00 | | | 177 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 226.00 | | 2 694 414.00 | 2 566 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 098.00 | 100 413.00 | 718 380.00 | 2 296 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 537.00 | | | 103 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 561.00 | 100 413.00 | 718 380.00 | 2 192 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 500.00 | 70 000.00 | 164 500.00 | 164 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 598.00 | 31 346.00 | 64 598.00 | 64 598.00 |
6T Sur comptes clients | 104 855.00 | 4 357.00 | 12 882.00 | 104 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 453.00 | 35 703.00 | 77 479.00 | 169 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 953.00 | 105 703.00 | 241 979.00 | 333 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 703.00 | 77 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 164 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 228.00 | 944 228.00 | | 944 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 109.00 | 388 109.00 | | 388 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 341.00 | 209 341.00 | | 209 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
UX Autres créances clients | 881 111.00 | | | 881 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 471.00 | | | 111 471.00 |
VB T. V. A. | 87 974.00 | | | 87 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 317.00 | 69 317.00 | | 69 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 011.00 | 96 521.00 | 198 491.00 | 295 011.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 619.00 | | | 81 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 621.00 | | | 695 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 834.00 | 1 833 271.00 | 30 563.00 | 1 863 834.00 |
VW T.V.A. | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 980.00 | 1 850 490.00 | 198 491.00 | 2 048 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |