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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |
AN Terrains | 72 798.00 | | 72 798.00 | 72 798.00 |
AP Constructions | 1 808 425.00 | 1 383 823.00 | 424 601.00 | 1 808 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 118.00 | 704 418.00 | 325 700.00 | 1 030 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 310.00 | 54 928.00 | 15 383.00 | 70 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 475.00 | 2 246 706.00 | 898 769.00 | 3 145 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 606.00 | 27 315.00 | 814 290.00 | 841 606.00 |
BN En cours de production de biens | 155 654.00 | | 155 654.00 | 155 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 557.00 | | 355 557.00 | 355 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 054.00 | 62 401.00 | 710 653.00 | 773 054.00 |
BZ Autres créances | 346 240.00 | | 346 240.00 | 346 240.00 |
CF Disponibilités | 3 242 871.00 | | 3 242 871.00 | 3 242 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 720 281.00 | 89 717.00 | 5 630 565.00 | 5 720 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 865 756.00 | 2 336 422.00 | 6 529 334.00 | 8 865 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 533.00 | 401 533.00 | | 401 533.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
DG Autres réserves | 4 084 479.00 | 4 041 955.00 | | 4 084 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 275.00 | 42 524.00 | | 371 275.00 |
DL TOTAL (I) | 4 899 858.00 | 4 528 583.00 | | 4 899 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 23 455.00 | 63 588.00 | | 23 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 779.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 668.00 | 760 227.00 | | 826 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 622.00 | 521 227.00 | | 765 622.00 |
EA Autres dettes | 13 527.00 | 18 379.00 | | 13 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 476.00 | 1 364 199.00 | | 1 629 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 334.00 | 5 954 781.00 | | 6 529 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 522 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 522 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 636 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 477 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 940 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 537.00 | 130 768.00 | | 68 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 723.00 | 138 252.00 | | 29 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 814.00 | -7 484.00 | | 38 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 939.00 | | | 91 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 935.00 | 73 321.00 | | 234 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 707 822.00 | 11 381 270.00 | | 10 707 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 336 547.00 | 11 338 746.00 | | 10 336 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 275.00 | 42 524.00 | | 371 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 309.00 | 143 705.00 | 4 309.00 | 2 107 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 537.00 | | | 103 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 772.00 | 143 705.00 | 4 309.00 | 2 003 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 668.00 | 826 668.00 | | 826 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 623.00 | 765 623.00 | | 765 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124 593.00 | 1 124 593.00 | | 1 124 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 715.00 | 1 124 593.00 | 11 122.00 | 1 135 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 476.00 | 1 629 476.00 | | 1 629 476.00 |