| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |
AN Terrains | 72 798.00 | | 72 798.00 | 72 798.00 |
AP Constructions | 1 805 124.00 | 1 295 279.00 | 509 845.00 | 1 805 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 296.00 | 510 834.00 | 457 462.00 | 968 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 849.00 | 53 551.00 | 2 298.00 | 55 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 840.00 | 1 963 201.00 | 1 132 639.00 | 3 095 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829 174.00 | | 829 174.00 | 829 174.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 486 932.00 | | 486 932.00 | 486 932.00 |
BT Marchandises | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 569.00 | 41 097.00 | 1 227 472.00 | 1 268 569.00 |
BZ Autres créances | 177 223.00 | | 177 223.00 | 177 223.00 |
CF Disponibilités | 2 457 941.00 | | 2 457 941.00 | 2 457 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 790.00 | 41 097.00 | 5 493 694.00 | 5 534 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 630.00 | 2 004 298.00 | 6 626 333.00 | 8 630 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 533.00 | 401 533.00 | | 401 533.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
DG Autres réserves | 3 973 774.00 | 3 952 615.00 | | 3 973 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 180.00 | 21 159.00 | | 68 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 486 058.00 | 4 417 878.00 | | 4 486 058.00 |
DP Provisions pour risques | 187 000.00 | 7 500.00 | | 187 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 000.00 | 7 500.00 | | 187 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 317.00 | 263 734.00 | | 225 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 175.00 | 1 088 772.00 | | 1 186 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 661.00 | 607 578.00 | | 510 661.00 |
EA Autres dettes | 31 121.00 | 147 030.00 | | 31 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 274.00 | 2 130 115.00 | | 1 953 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 333.00 | 6 555 493.00 | | 6 626 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 741 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 741 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 791 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 239 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 840.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 357 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 937.00 | 111 194.00 | | 11 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 182.00 | 170 694.00 | | 205 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 245.00 | -59 499.00 | | -193 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 254.00 | 50 802.00 | | 105 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 807 402.00 | 11 695 126.00 | | 11 807 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 739 222.00 | 11 673 967.00 | | 11 739 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 180.00 | 21 159.00 | | 68 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 560.00 | | 14 380.00 | 3 107 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 41 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 100.00 | 3 095 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 152 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 902 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 702.00 | | | 177 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 887 687.00 | | 14 380.00 | 2 887 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 324.00 | 142 877.00 | | 1 820 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 537.00 | | | 103 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 786.00 | 142 878.00 | | 1 716 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 175.00 | 1 186 175.00 | | 1 186 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 317.00 | 157 484.00 | 67 833.00 | 225 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 661.00 | 510 661.00 | | 510 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 304.00 | 1 671 341.00 | 31 963.00 | 1 703 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 274.00 | 1 885 441.00 | 67 833.00 | 1 953 274.00 |