| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |
AN Terrains | 72 798.00 | | 72 798.00 | 72 798.00 |
AP Constructions | 1 808 425.00 | 1 428 145.00 | 380 279.00 | 1 808 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 027.00 | 779 173.00 | 258 853.00 | 1 038 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 531.00 | 57 799.00 | 37 732.00 | 95 531.00 |
AX Avances et acomptes | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 485.00 | 2 368 655.00 | 816 830.00 | 3 185 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917 090.00 | 49 204.00 | 867 887.00 | 917 090.00 |
BN En cours de production de biens | 105 245.00 | | 105 245.00 | 105 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 554.00 | | 413 554.00 | 413 554.00 |
BT Marchandises | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 746.00 | 76 559.00 | 1 128 187.00 | 1 204 746.00 |
BZ Autres créances | 327 814.00 | | 327 814.00 | 327 814.00 |
CF Disponibilités | 2 893 597.00 | | 2 893 597.00 | 2 893 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 877 059.00 | 125 762.00 | 5 751 297.00 | 5 877 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 062 544.00 | 2 494 417.00 | 6 568 127.00 | 9 062 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 533.00 | 401 533.00 | | 401 533.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
DG Autres réserves | 4 120 954.00 | 4 084 479.00 | | 4 120 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 167.00 | 371 275.00 | | 432 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 997 224.00 | 4 899 858.00 | | 4 997 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 086.00 | 23 658.00 | | 56 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 918.00 | 826 668.00 | | 993 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 350.00 | 765 622.00 | | 503 350.00 |
EA Autres dettes | 17 550.00 | 13 527.00 | | 17 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 902.00 | 1 629 476.00 | | 1 570 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 568 127.00 | 6 529 334.00 | | 6 568 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 810 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 810 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 837 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 553 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 215 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160.00 | 68 537.00 | | 3 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 021.00 | 29 723.00 | | 6 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | 38 814.00 | | -2 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 489.00 | 91 939.00 | | 27 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 717.00 | 234 935.00 | | 122 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 842 112.00 | 10 707 822.00 | | 11 842 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 409 945.00 | 10 336 546.00 | | 11 409 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 167.00 | 371 276.00 | | 432 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 706.00 | 126 237.00 | 4 287.00 | 2 246 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 537.00 | | | 103 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 169.00 | 126 237.00 | 4 287.00 | 2 143 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 918.00 | 993 918.00 | | 993 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 349.00 | 503 349.00 | | 503 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 085.00 | 36 360.00 | 19 726.00 | 56 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538 187.00 | 1 538 187.00 | | 1 538 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 309.00 | 1 538 187.00 | 11 122.00 | 1 549 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 902.00 | 1 551 177.00 | 19 726.00 | 1 570 902.00 |