| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 537.00 | 103 537.00 | 25 000.00 | 128 537.00 |
AN Terrains | 72 798.00 | | 72 798.00 | 72 798.00 |
AP Constructions | 1 805 124.00 | 1 250 519.00 | 554 605.00 | 1 805 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 916.00 | 415 069.00 | 538 847.00 | 953 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 849.00 | 51 198.00 | 4 651.00 | 55 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 560.00 | 1 820 324.00 | 1 287 236.00 | 3 107 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 524.00 | | 808 524.00 | 808 524.00 |
BN En cours de production de biens | 61 879.00 | | 61 879.00 | 61 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 033.00 | | 561 033.00 | 561 033.00 |
BT Marchandises | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 838.00 | 33 404.00 | 975 434.00 | 1 008 838.00 |
BZ Autres créances | 392 273.00 | | 392 273.00 | 392 273.00 |
CF Disponibilités | 2 429 923.00 | | 2 429 923.00 | 2 429 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 301 661.00 | 33 404.00 | 5 268 257.00 | 5 301 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 409 221.00 | 1 853 728.00 | 6 555 493.00 | 8 409 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 533.00 | 401 533.00 | | 401 533.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
DG Autres réserves | 3 952 615.00 | 2 693 130.00 | | 3 952 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 159.00 | 1 259 485.00 | | 21 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 417 878.00 | 4 396 719.00 | | 4 417 878.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 70 000.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 70 000.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 734.00 | 364 328.00 | | 263 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 772.00 | 944 228.00 | | 1 088 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 578.00 | 688 566.00 | | 607 578.00 |
EA Autres dettes | 147 030.00 | 28 858.00 | | 147 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 115.00 | 2 048 980.00 | | 2 130 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 493.00 | 6 515 699.00 | | 6 555 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 434 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 434 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 580 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 124 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 098.00 | |
GE Autres charges | | | 68 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 398 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 194.00 | 1 474 186.00 | | 111 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 694.00 | 402 108.00 | | 170 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 499.00 | 1 072 078.00 | | -59 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 94 181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 802.00 | 229 052.00 | | 50 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 695 126.00 | 14 166 085.00 | | 11 695 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 673 967.00 | 12 906 600.00 | | 11 673 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 159.00 | 1 259 485.00 | | 21 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 131.00 | 142 192.00 | | 1 678 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 594.00 | 142 192.00 | | 1 574 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088 772.00 | 1 088 772.00 | | 1 088 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 030.00 | 170 030.00 | | 170 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 734.00 | 155 862.00 | 107 872.00 | 263 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 578.00 | 607 578.00 | | 607 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 045.00 | 1 411 982.00 | 33 063.00 | 1 445 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 115.00 | 2 022 243.00 | 107 872.00 | 2 130 115.00 |