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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 478.00 | 103.00 | 582.00 |
AH Fonds commercial | 63 448.00 | | 63 448.00 | 63 448.00 |
AP Constructions | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 201.00 | 54 281.00 | 1 920.00 | 56 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 599.00 | 72 971.00 | 20 628.00 | 93 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 111.00 | 129 720.00 | 129 390.00 | 259 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
BN En cours de production de biens | 171 018.00 | | 171 018.00 | 171 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 268.00 | 38 694.00 | 204 574.00 | 243 268.00 |
BZ Autres créances | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762 249.00 | | 762 249.00 | 762 249.00 |
CF Disponibilités | 366 505.00 | | 366 505.00 | 366 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 433.00 | 38 694.00 | 1 592 739.00 | 1 631 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 545.00 | 168 415.00 | 1 722 130.00 | 1 890 545.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 061 555.00 | | | 1 061 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 377.00 | | | 81 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 432.00 | | | 1 170 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 441.00 | | | 261 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 067.00 | | | 148 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 680.00 | | | 90 680.00 |
EA Autres dettes | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 697.00 | | | 551 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 130.00 | | | 1 722 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 256.00 | | | 290 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 398.00 | | 1 585 398.00 | 1 585 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 398.00 | | 1 585 398.00 | 1 585 398.00 |
FM Production stockée | | | -56 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 694.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 787.00 | | | 1 573 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 409.00 | | | 1 492 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 377.00 | | | 81 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 756.00 | | | 260 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 435.00 | | | 153 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 086.00 | 15 906.00 | 4 271.00 | 118 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 194.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 801.00 | 15 712.00 | 4 271.00 | 117 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 068.00 | 148 068.00 | | 148 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 416.00 | 305 526.00 | 40 890.00 | 346 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 257.00 | 290 257.00 | | 290 257.00 |