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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AH Fonds commercial | 63 448.00 | 10 000.00 | 53 448.00 | 63 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 522.00 | 47 968.00 | 3 554.00 | 51 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 165.00 | 110 057.00 | 33 107.00 | 143 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 518.00 | 168 741.00 | 132 776.00 | 301 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
BN En cours de production de biens | 176 572.00 | | 176 572.00 | 176 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 325.00 | | 182 325.00 | 182 325.00 |
BZ Autres créances | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 979.00 | | 182 979.00 | 182 979.00 |
CF Disponibilités | 1 127 418.00 | | 1 127 418.00 | 1 127 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 052.00 | | 1 750 052.00 | 1 750 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 570.00 | 168 741.00 | 1 882 828.00 | 2 051 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 202.00 | | | 1 101 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 813.00 | | | 1 166 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 741.00 | | | 242 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 862.00 | | | 115 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
EA Autres dettes | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 015.00 | | | 716 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 828.00 | | | 1 882 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 274.00 | | | 173 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 041.00 | | 1 392 041.00 | 1 392 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 041.00 | | 1 392 041.00 | 1 392 041.00 |
FM Production stockée | | | -70 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 551.00 | | | 1 329 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 441.00 | | | 1 291 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 757.00 | | 4 744.00 | 298 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 983.00 | 301 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 983.00 | 194 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 295.00 | | 4 376.00 | 192 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 297.00 | | 368.00 | 42 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 961.00 | 19 763.00 | 1 983.00 | 140 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 239.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 484.00 | 19 525.00 | 1 983.00 | 140 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 862.00 | 115 862.00 | | 115 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
UX Autres créances clients | 182 326.00 | 182 326.00 | | 182 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 083.00 | 216 417.00 | 42 665.00 | 259 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 274.00 | 173 274.00 | 300 000.00 | 473 274.00 |