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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 238.00 | 477.00 | 716.00 |
AH Fonds commercial | 63 448.00 | | 63 448.00 | 63 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 490.00 | 60 767.00 | 10 723.00 | 71 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 843.00 | 91 595.00 | 39 248.00 | 130 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 943.00 | 152 601.00 | 158 342.00 | 310 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
BN En cours de production de biens | 212 769.00 | | 212 769.00 | 212 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 184.00 | 39 139.00 | 124 044.00 | 163 184.00 |
BZ Autres créances | 81 438.00 | | 81 438.00 | 81 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833 501.00 | | 833 501.00 | 833 501.00 |
CF Disponibilités | 408 193.00 | | 408 193.00 | 408 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 194.00 | 39 139.00 | 1 717 054.00 | 1 756 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 138.00 | 191 740.00 | 1 875 397.00 | 2 067 138.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 900.00 | | | 1 263 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 261.00 | | | 86 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 662.00 | | | 1 377 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 380.00 | | | 244 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 104.00 | | | 127 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
EA Autres dettes | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 735.00 | | | 497 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 397.00 | | | 1 875 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 354.00 | | | 253 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 687.00 | | 1 329 687.00 | 1 329 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 687.00 | | 1 329 687.00 | 1 329 687.00 |
FM Production stockée | | | 80 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 154.00 | | | 1 477 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 893.00 | | | 1 390 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 261.00 | | | 86 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 689.00 | | 53 771.00 | 272 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 44 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 516.00 | 310 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 582.00 | 64 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 034.00 | 202 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 031.00 | | 716.00 | 64 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 534.00 | | 51 834.00 | 164 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 123.00 | | 1 221.00 | 44 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 138.00 | 16 536.00 | 7 074.00 | 143 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 239.00 | 582.00 | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 556.00 | 16 298.00 | 6 492.00 | 142 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 105.00 | 127 105.00 | | 127 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
UX Autres créances clients | 163 184.00 | 163 184.00 | | 163 184.00 |
VP Divers | 81 438.00 | 81 438.00 | | 81 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 295.00 | 249 250.00 | 42 045.00 | 291 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 355.00 | 253 355.00 | | 253 355.00 |