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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 477.00 | 238.00 | 716.00 |
AH Fonds commercial | 63 448.00 | | 63 448.00 | 63 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 505.00 | 45 981.00 | 7 523.00 | 53 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 789.00 | 94 501.00 | 44 287.00 | 138 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 757.00 | 140 961.00 | 157 796.00 | 298 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
BN En cours de production de biens | 246 743.00 | | 246 743.00 | 246 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 327.00 | | 159 327.00 | 159 327.00 |
BZ Autres créances | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 796.00 | | 282 796.00 | 282 796.00 |
CF Disponibilités | 856 956.00 | | 856 956.00 | 856 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 635.00 | | 1 656 635.00 | 1 656 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 392.00 | 140 961.00 | 1 814 431.00 | 1 955 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 162.00 | | | 1 150 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 702.00 | | | 1 228 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 722.00 | | | 326 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 324.00 | | | 128 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 982.00 | | | 109 982.00 |
EA Autres dettes | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 728.00 | | | 585 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 431.00 | | | 1 814 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 005.00 | | | 259 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 269.00 | | 1 318 269.00 | 1 318 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 269.00 | | 1 318 269.00 | 1 318 269.00 |
FM Production stockée | | | 33 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 220.00 | |
GE Autres charges | | | 39 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 850.00 | | | -5 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 966.00 | | | 1 393 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 925.00 | | | 1 342 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 944.00 | | 22 073.00 | 310 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 42 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 260.00 | 298 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 860.00 | 192 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 334.00 | | 21 821.00 | 202 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 445.00 | | 252.00 | 44 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 601.00 | 20 220.00 | 31 860.00 | 152 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 362.00 | 19 981.00 | 31 860.00 | 152 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 324.00 | 128 324.00 | | 128 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 983.00 | 109 983.00 | | 109 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
UX Autres créances clients | 159 328.00 | 159 328.00 | | 159 328.00 |
VP Divers | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 699.00 | 195 402.00 | 42 297.00 | 237 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 006.00 | 259 006.00 | | 259 006.00 |