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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 563.00 | 50 796.00 | 5 767.00 | 56 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 483.00 | 53 362.00 | 40 120.00 | 93 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 848.00 | 104 158.00 | 135 689.00 | 239 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 066.00 | | 77 066.00 | 77 066.00 |
BN En cours de production de biens | 320 435.00 | | 320 435.00 | 320 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 247.00 | | 140 247.00 | 140 247.00 |
BZ Autres créances | 62 893.00 | | 62 893.00 | 62 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 108.00 | | 183 108.00 | 183 108.00 |
CF Disponibilités | 1 112 587.00 | | 1 112 587.00 | 1 112 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 383.00 | | 1 910 383.00 | 1 910 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 231.00 | 104 158.00 | 2 046 072.00 | 2 150 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 313.00 | | | 1 119 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 258.00 | | | 1 176 258.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 093.00 | | | 300 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 559.00 | | | 363 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 073.00 | | | 165 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 814.00 | | | 869 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 072.00 | | | 2 046 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 754.00 | | | 205 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 490.00 | | 1 197 490.00 | 1 197 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 490.00 | | 1 197 490.00 | 1 197 490.00 |
FM Production stockée | | | 143 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 564.00 | | | -18 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 063.00 | | | 1 354 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 618.00 | | | 1 324 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 519.00 | | 30 471.00 | 301 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 361.00 | 36 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 141.00 | 239 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 716.00 | 53 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 064.00 | 150 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 688.00 | | 28 423.00 | 194 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 665.00 | | 2 048.00 | 42 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 742.00 | 19 197.00 | 73 780.00 | 158 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 026.00 | 19 197.00 | 73 064.00 | 158 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 073.00 | 165 073.00 | | 165 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
UX Autres créances clients | 140 248.00 | 140 248.00 | | 140 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 093.00 | 93.00 | 300 000.00 | 300 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 191.00 | 209 838.00 | 36 353.00 | 246 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 255.00 | 205 755.00 | 300 500.00 | 506 255.00 |