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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AN Terrains | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
AP Constructions | 1 109 958.00 | 465 062.00 | 644 896.00 | 1 109 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 611.00 | 82 425.00 | 58 186.00 | 140 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 487.00 | 548 293.00 | 805 193.00 | 1 353 487.00 |
BT Marchandises | 90 364.00 | 75 000.00 | 15 364.00 | 90 364.00 |
BZ Autres créances | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CF Disponibilités | 128 430.00 | | 128 430.00 | 128 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 508.00 | 75 000.00 | 146 508.00 | 221 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 995.00 | 623 293.00 | 951 702.00 | 1 574 995.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
DG Autres réserves | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
DH Report à nouveau | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
DK Provisions réglementées | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
DL TOTAL (I) | 475 756.00 | | | 475 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 087.00 | | | 408 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
EA Autres dettes | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 946.00 | | | 475 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 702.00 | | | 951 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 198.00 | | | 389 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 882.00 | | 203 882.00 | 203 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 882.00 | | 203 882.00 | 203 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 192.00 | | | 225 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 990.00 | | | 146 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 510.00 | | | 155 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 683.00 | | | 69 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 766.00 | | | 433 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 495.00 | | | 379 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850.00 | 2 715.00 | 135.00 | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 946.00 | 388 735.00 | 45 387.00 | 475 946.00 |