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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AN Terrains | 142 167.00 | | 142 167.00 | 142 167.00 |
AP Constructions | 1 436 012.00 | 424 573.00 | 1 011 439.00 | 1 436 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 257.00 | 50 445.00 | 97 812.00 | 148 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 753.00 | 475 824.00 | 1 251 928.00 | 1 727 753.00 |
BT Marchandises | 90 364.00 | 75 000.00 | 15 364.00 | 90 364.00 |
BZ Autres créances | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CF Disponibilités | 354 969.00 | | 354 969.00 | 354 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 714.00 | 75 000.00 | 372 714.00 | 447 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 467.00 | 550 824.00 | 1 624 643.00 | 2 175 467.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
DG Autres réserves | 103 004.00 | | | 103 004.00 |
DH Report à nouveau | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 756.00 | | | 184 756.00 |
DK Provisions réglementées | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
DL TOTAL (I) | 640 760.00 | | | 640 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 629.00 | | | 372 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 005.00 | | | 514 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
EA Autres dettes | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 883.00 | | | 983 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 643.00 | | | 1 624 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 967.00 | | | 906 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 272.00 | 8 110.00 | 17 862.00 | 96 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 272.00 | 8 110.00 | 17 862.00 | 96 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 005.00 | 514 005.00 | | 514 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 629.00 | 295 713.00 | 47 218.00 | 372 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 156.00 | 63 156.00 | | 63 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516.00 | 2 381.00 | 135.00 | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 883.00 | 906 967.00 | 47 218.00 | 983 883.00 |