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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 134 850.00 | | 134 850.00 | 134 850.00 |
AP Constructions | 1 317 516.00 | 404 778.00 | 912 739.00 | 1 317 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 257.00 | 72 622.00 | 75 635.00 | 148 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 939.00 | 478 206.00 | 1 123 733.00 | 1 601 939.00 |
BT Marchandises | 90 364.00 | 75 000.00 | 15 364.00 | 90 364.00 |
BZ Autres créances | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CF Disponibilités | 169 991.00 | | 169 991.00 | 169 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 924.00 | 75 000.00 | 198 924.00 | 273 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 863.00 | 553 206.00 | 1 322 657.00 | 1 875 863.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
DG Autres réserves | 228 523.00 | | | 228 523.00 |
DH Report à nouveau | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 715.00 | | | 245 715.00 |
DK Provisions réglementées | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
DL TOTAL (I) | 825 172.00 | | | 825 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 918.00 | | | 281 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 918.00 | | | 172 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
EA Autres dettes | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 485.00 | | | 497 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 657.00 | | | 1 322 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 427.00 | | | 308 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 86 520.00 | 6 791.00 | 18 094.00 | 86 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 918.00 | 172 918.00 | | 172 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 918.00 | 92 860.00 | 185 001.00 | 281 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 704.00 | 13 569.00 | 135.00 | 13 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 485.00 | 308 427.00 | 185 001.00 | 497 485.00 |