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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AN Terrains | 133 769.00 | | 133 769.00 | 133 769.00 |
AP Constructions | 1 275 883.00 | 424 121.00 | 851 762.00 | 1 275 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 257.00 | 94 799.00 | 53 458.00 | 148 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 190.00 | 519 727.00 | 1 039 464.00 | 1 559 190.00 |
BT Marchandises | 90 364.00 | 75 000.00 | 15 364.00 | 90 364.00 |
BZ Autres créances | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CF Disponibilités | 149 062.00 | | 149 062.00 | 149 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 326.00 | 75 000.00 | 173 326.00 | 248 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 516.00 | 594 727.00 | 1 212 789.00 | 1 807 516.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 417 300.00 | | | 417 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 717.00 | | | 101 717.00 |
DK Provisions réglementées | 71 546.00 | | | 71 546.00 |
DL TOTAL (I) | 873 218.00 | | | 873 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 059.00 | | | 189 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 401.00 | | | 116 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EA Autres dettes | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 572.00 | | | 339 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 789.00 | | | 1 212 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 164.00 | | | 241 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 205.00 | 66 685.00 | 25 165.00 | 478 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 399.00 | 66 685.00 | 25 165.00 | 477 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 217.00 | 6 494.00 | 10 166.00 | 75 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 217.00 | 6 494.00 | 10 166.00 | 150 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 401.00 | 116 401.00 | | 116 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 059.00 | 90 641.00 | 98 417.00 | 189 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 999.00 | 8 899.00 | 100.00 | 8 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 571.00 | 241 154.00 | 98 417.00 | 339 571.00 |