| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AN Terrains | 133 769.00 | | 133 769.00 | 133 769.00 |
AP Constructions | 1 275 883.00 | 465 581.00 | 810 301.00 | 1 275 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 257.00 | 116 976.00 | 31 281.00 | 148 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 190.00 | 583 364.00 | 975 827.00 | 1 559 190.00 |
BT Marchandises | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CF Disponibilités | 145 120.00 | | 145 120.00 | 145 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 669.00 | 75 000.00 | 157 669.00 | 232 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 859.00 | 658 364.00 | 1 133 495.00 | 1 791 859.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 417.00 | | | 76 417.00 |
DG Autres réserves | 417 300.00 | | | 417 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
DK Provisions réglementées | 77 514.00 | | | 77 514.00 |
DL TOTAL (I) | 857 949.00 | | | 857 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 417.00 | | | 98 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 944.00 | | | 144 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EA Autres dettes | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 547.00 | | | 275 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 495.00 | | | 1 133 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 171.00 | | | 232 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 726.00 | 63 637.00 | | 519 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 920.00 | 63 637.00 | | 518 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 545.00 | 5 968.00 | | 71 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 545.00 | 5 968.00 | | 146 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 943.00 | 144 943.00 | | 144 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 417.00 | 55 041.00 | 39 472.00 | 98 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 648.00 | 12 548.00 | 100.00 | 12 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 546.00 | 232 170.00 | 39 472.00 | 275 546.00 |