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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AP Constructions | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 149.00 | 28 445.00 | 1 704.00 | 30 149.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 366.00 | 37 400.00 | 262 966.00 | 300 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BZ Autres créances | 165 109.00 | | 165 109.00 | 165 109.00 |
CF Disponibilités | 159 723.00 | | 159 723.00 | 159 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 389.00 | | 329 389.00 | 329 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 755.00 | 37 400.00 | 592 355.00 | 629 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 215 384.00 | 200 770.00 | | 215 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 936.00 | 174 614.00 | | 217 936.00 |
DL TOTAL (I) | 486 119.00 | 428 184.00 | | 486 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 362.00 | 22 456.00 | | 20 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 674.00 | 131 155.00 | | 79 674.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 5 630.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 236.00 | 159 241.00 | | 106 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 355.00 | 587 425.00 | | 592 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 236.00 | 159 241.00 | | 106 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 366.00 | | 3 000.00 | 297 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 104.00 | | 3 000.00 | 41 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 680.00 | 2 720.00 | | 34 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 680.00 | 2 720.00 | | 34 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 109.00 | | | 165 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 813.00 | 169 666.00 | 147.00 | 169 813.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 236.00 | 106 236.00 | | 106 236.00 |