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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AP Constructions | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 177.00 | 33 027.00 | 10 149.00 | 43 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 393.00 | 41 982.00 | 266 411.00 | 308 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 92 505.00 | | 92 505.00 | 92 505.00 |
CF Disponibilités | 333 859.00 | | 333 859.00 | 333 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 573.00 | | 429 573.00 | 429 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 966.00 | 41 982.00 | 695 984.00 | 737 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 279 315.00 | | | 279 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 550.00 | | | 256 550.00 |
DL TOTAL (I) | 588 665.00 | | | 588 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 813.00 | | | 82 813.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 319.00 | | | 107 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 984.00 | | | 695 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 319.00 | | | 107 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 943.00 | | 1 450.00 | 306 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 681.00 | | 1 450.00 | 50 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 294.00 | 3 688.00 | | 38 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 294.00 | 3 688.00 | | 38 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 020.00 | 86 020.00 | | 86 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 862.00 | 95 714.00 | 147.00 | 95 862.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 319.00 | 107 319.00 | | 107 319.00 |