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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AP Constructions | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 727.00 | 29 340.00 | 12 387.00 | 41 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 943.00 | 38 294.00 | 268 649.00 | 306 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BZ Autres créances | 73 220.00 | | 73 220.00 | 73 220.00 |
CF Disponibilités | 332 055.00 | | 332 055.00 | 332 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 193.00 | | 409 193.00 | 409 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 136.00 | 38 294.00 | 677 842.00 | 716 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 246 888.00 | | | 246 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 427.00 | | | 272 427.00 |
DL TOTAL (I) | 572 115.00 | | | 572 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 251.00 | | | 68 251.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 721.00 | | | 105 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 842.00 | | | 677 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 527.00 | | | 105 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 376.00 | | 11 451.00 | 302 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 884.00 | 306 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 884.00 | 50 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 114.00 | | 11 451.00 | 46 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 857.00 | 2 322.00 | 1 884.00 | 37 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 857.00 | 2 322.00 | 1 884.00 | 37 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 285.00 | 77 138.00 | 147.00 | 77 285.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 727.00 | 105 727.00 | | 105 727.00 |