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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AP Constructions | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 346.00 | 37 230.00 | 10 116.00 | 47 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 562.00 | 46 184.00 | 266 378.00 | 312 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BZ Autres créances | 79 818.00 | | 79 818.00 | 79 818.00 |
CF Disponibilités | 369 629.00 | | 369 629.00 | 369 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 425.00 | | 456 425.00 | 456 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 987.00 | 46 184.00 | 722 803.00 | 768 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 215 865.00 | 279 315.00 | | 215 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 286.00 | 256 550.00 | | 312 286.00 |
DL TOTAL (I) | 580 951.00 | 588 665.00 | | 580 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 426.00 | 22 273.00 | | 25 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 426.00 | 82 812.00 | | 116 426.00 |
EA Autres dettes | | 2 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 852.00 | 107 319.00 | | 141 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 803.00 | 695 984.00 | | 722 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 393.00 | | 4 169.00 | 308 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 131.00 | | 4 169.00 | 52 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 982.00 | 4 202.00 | | 41 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 982.00 | 4 202.00 | | 41 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 818.00 | 79 818.00 | | 79 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 943.00 | 86 796.00 | 147.00 | 86 943.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 852.00 | 141 852.00 | | 141 852.00 |