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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AP Constructions | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 775.00 | 27 242.00 | 2 533.00 | 29 775.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 991.00 | 36 197.00 | 263 794.00 | 299 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BZ Autres créances | 174 466.00 | | 174 466.00 | 174 466.00 |
CF Disponibilités | 137 544.00 | | 137 544.00 | 137 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 719.00 | | 317 719.00 | 317 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 710.00 | 36 197.00 | 581 514.00 | 617 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 233 319.00 | | | 233 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 408.00 | | | 201 408.00 |
DL TOTAL (I) | 487 527.00 | | | 487 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 747.00 | | | 65 747.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 987.00 | | | 93 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 514.00 | | | 581 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 987.00 | | | 93 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 366.00 | | 3 175.00 | 300 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 549.00 | 299 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 549.00 | 43 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 104.00 | | 3 175.00 | 44 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 400.00 | 2 347.00 | 3 549.00 | 37 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 400.00 | 2 347.00 | 3 549.00 | 37 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 959.00 | | | 162 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 323.00 | 180 176.00 | 147.00 | 180 323.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 987.00 | 93 987.00 | | 93 987.00 |