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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 157.00 | 11 690.00 | 12 467.00 | 24 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 140.00 | 11 690.00 | 166 450.00 | 178 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 325.00 | 13 710.00 | 74 615.00 | 88 325.00 |
BZ Autres créances | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CF Disponibilités | 91 301.00 | | 91 301.00 | 91 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 165.00 | 13 710.00 | 170 455.00 | 184 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 305.00 | 25 400.00 | 336 905.00 | 362 305.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
DH Report à nouveau | 216 745.00 | | | 216 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 681.00 | | | -24 681.00 |
DL TOTAL (I) | 238 140.00 | | | 238 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
EA Autres dettes | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 765.00 | | | 98 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 905.00 | | | 336 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 005.00 | 92 547.00 | 155 552.00 | 63 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 005.00 | 92 547.00 | 155 552.00 | 63 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 610.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738.00 | 17 387.00 | | 2 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 738.00 | 17 387.00 | | 2 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 28 295.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 28 295.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | -10 908.00 | | 2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 497.00 | | | 159 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 178.00 | | | 184 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 681.00 | | | -24 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 363.00 | | 2 985.00 | 206 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 208.00 | 24 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 208.00 | 178 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 624.00 | | 2 985.00 | 52 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 133.00 | 4 557.00 | | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 133.00 | 4 557.00 | | 7 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | 8 610.00 | | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 8 610.00 | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 8 610.00 | | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 007.00 | 78 007.00 | | 78 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
UX Autres créances clients | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VI Groupe et associés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 128.00 | 43 098.00 | 74 030.00 | 117 128.00 |
VW T.V.A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 765.00 | 98 765.00 | | 98 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 274.00 | | | 87 274.00 |
ST Autres comptes | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 652.00 | | | 161 652.00 |