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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 90 707.00 | 38 875.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | 818.00 | 1 347.00 | 2 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 985.00 | 91 525.00 | 72 460.00 | 163 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 936.00 | 5 438.00 | 29 499.00 | 34 936.00 |
BZ Autres créances | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CF Disponibilités | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 015.00 | 5 438.00 | 101 577.00 | 107 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 000.00 | 96 963.00 | 174 037.00 | 271 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
DH Report à nouveau | 37 696.00 | 33 067.00 | | 37 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 194.00 | 4 630.00 | | -10 194.00 |
DL TOTAL (I) | 73 573.00 | 83 773.00 | | 73 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 264.00 | 18 470.00 | | 20 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 709.00 | 3 661.00 | | 4 709.00 |
EA Autres dettes | 42 781.00 | 22 069.00 | | 42 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 458.00 | 76 902.00 | | 100 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 037.00 | 160 675.00 | | 174 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 6 357.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 6 357.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | 6 357.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 070.00 | 35 182.00 | | 17 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 264.00 | 30 553.00 | | 27 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 194.00 | 4 630.00 | | -10 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 006.00 | | 17 778.00 | 165 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 799.00 | 32 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 799.00 | 163 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 259.00 | | 17 778.00 | 33 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601.00 | 217.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 217.00 | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VB T. V. A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VI Groupe et associés | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 462.00 | 64 462.00 | 21 000.00 | 85 462.00 |
VW T.V.A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 458.00 | 100 458.00 | | 100 458.00 |