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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 157.00 | 23 908.00 | 250.00 | 24 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 612.00 | 23 908.00 | 163 704.00 | 187 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 847.00 | 4 891.00 | 28 955.00 | 33 847.00 |
BZ Autres créances | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CF Disponibilités | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 114.00 | 4 891.00 | 89 223.00 | 94 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 726.00 | 28 799.00 | 252 927.00 | 281 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
DH Report à nouveau | 196 847.00 | 174 505.00 | | 196 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 445.00 | 22 341.00 | | -49 445.00 |
DL TOTAL (I) | 193 478.00 | 242 923.00 | | 193 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 299.00 | 21 566.00 | | 29 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 1 621.00 | | 2 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776.00 | 4 231.00 | | 1 776.00 |
EA Autres dettes | 26 136.00 | 119 312.00 | | 26 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 449.00 | 146 731.00 | | 59 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 927.00 | 389 654.00 | | 252 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 449.00 | 146 731.00 | | 59 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | -173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 2 738.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 2 738.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 2 206.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 667.00 | 116 514.00 | | 29 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 112.00 | 94 172.00 | | 79 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 445.00 | 22 341.00 | | -49 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 331.00 | | 3 281.00 | 184 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 592.00 | | 3 281.00 | 30 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 438.00 | 3 470.00 | | 20 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 438.00 | 3 470.00 | | 20 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
UX Autres créances clients | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VI Groupe et associés | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 787.00 | 63 508.00 | 21 279.00 | 84 787.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |