| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 77 749.00 | 51 833.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | 601.00 | 1 564.00 | 2 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 006.00 | 78 350.00 | 86 656.00 | 165 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 756.00 | 5 016.00 | 23 740.00 | 28 756.00 |
BZ Autres créances | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CF Disponibilités | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 036.00 | 5 016.00 | 74 019.00 | 79 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 041.00 | 83 366.00 | 160 675.00 | 244 041.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
DH Report à nouveau | 33 067.00 | 109 484.00 | | 33 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 630.00 | -76 417.00 | | 4 630.00 |
DL TOTAL (I) | 83 773.00 | 79 143.00 | | 83 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 704.00 | 32 793.00 | | 32 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 470.00 | 14 384.00 | | 18 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 661.00 | 3 597.00 | | 3 661.00 |
EA Autres dettes | 22 069.00 | 59 488.00 | | 22 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 902.00 | 110 263.00 | | 76 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 675.00 | 189 406.00 | | 160 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 182.00 | 27 393.00 | | 35 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 553.00 | 103 810.00 | | 30 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 630.00 | -76 417.00 | | 4 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 463.00 | | 33 599.00 | 149 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 057.00 | 33 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 057.00 | 165 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 717.00 | | 33 599.00 | 17 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384.00 | 217.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 217.00 | | 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VB T. V. A. | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VI Groupe et associés | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 518.00 | 48 396.00 | 33 122.00 | 81 518.00 |
VW T.V.A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |