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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 322.00 | 24 325.00 | 1 998.00 | 26 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 212.00 | 24 325.00 | 166 887.00 | 191 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 827.00 | 4 891.00 | 25 936.00 | 30 827.00 |
BZ Autres créances | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CF Disponibilités | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 951.00 | 4 891.00 | 51 060.00 | 55 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 163.00 | 29 216.00 | 217 947.00 | 247 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
DH Report à nouveau | 147 402.00 | 196 847.00 | | 147 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 918.00 | -49 445.00 | | -37 918.00 |
DL TOTAL (I) | 155 560.00 | 193 478.00 | | 155 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 793.00 | 29 299.00 | | 32 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 2 238.00 | | 3 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326.00 | 1 776.00 | | 1 326.00 |
EA Autres dettes | 24 954.00 | 26 136.00 | | 24 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 387.00 | 59 449.00 | | 62 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 947.00 | 252 927.00 | | 217 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 387.00 | 59 449.00 | | 62 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 23.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 712.00 | 29 667.00 | | 17 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 630.00 | 79 112.00 | | 55 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 918.00 | -49 445.00 | | -37 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 612.00 | | 3 600.00 | 187 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 157.00 | | 2 165.00 | 24 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 873.00 | | 1 435.00 | 33 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 908.00 | 417.00 | | 23 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 908.00 | 417.00 | | 23 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
UX Autres créances clients | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VB T. V. A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VI Groupe et associés | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 514.00 | 65 235.00 | 21 279.00 | 86 514.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |