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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 442.00 | 54 513.00 | 1 929.00 | 56 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 929.00 | 163 856.00 | 32 073.00 | 195 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 198.00 | 217 040.00 | 81 159.00 | 298 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 679.00 | 435 409.00 | 135 269.00 | 570 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 724.00 | | 671 724.00 | 671 724.00 |
BZ Autres créances | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 453.00 | | 750 453.00 | 750 453.00 |
CF Disponibilités | 543 719.00 | | 543 719.00 | 543 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 515.00 | | 2 013 515.00 | 2 013 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 193.00 | 435 409.00 | 2 148 784.00 | 2 584 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 90 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 812 152.00 | 830 385.00 | | 812 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 891.00 | 356 768.00 | | 476 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 043.00 | 1 286 152.00 | | 1 498 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 408.00 | 71 813.00 | | 12 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 621.00 | 64 933.00 | | 81 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 208.00 | 412 635.00 | | 510 208.00 |
EA Autres dettes | 46 505.00 | 44 061.00 | | 46 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 741.00 | 593 442.00 | | 650 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 784.00 | 1 879 595.00 | | 2 148 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
UX Autres créances clients | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 437.00 | 719 343.00 | 20 094.00 | 739 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 741.00 | 650 741.00 | | 650 741.00 |