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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 165.00 | 62 773.00 | 4 392.00 | 67 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 275.00 | 190 929.00 | 7 346.00 | 198 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 369.00 | 289 596.00 | 145 773.00 | 435 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 300.00 | 543 299.00 | 193 001.00 | 736 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 965.00 | | 734 965.00 | 734 965.00 |
BZ Autres créances | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 547.00 | | 356 547.00 | 356 547.00 |
CF Disponibilités | 360 753.00 | | 360 753.00 | 360 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 327.00 | | 1 513 327.00 | 1 513 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 628.00 | 543 299.00 | 1 706 328.00 | 2 249 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 799 589.00 | | | 799 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 436.00 | | | 274 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 025.00 | | | 1 294 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 563.00 | | | 114 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 039.00 | | | 242 039.00 |
EA Autres dettes | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 302.00 | | | 412 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 328.00 | | | 1 706 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 302.00 | | | 412 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 664.00 | | 39 113.00 | 703 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 476.00 | 736 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 476.00 | 633 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 715.00 | | 23 650.00 | 57 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 334.00 | | 14 787.00 | 624 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 614.00 | | 675.00 | 21 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 417.00 | 45 358.00 | 5 476.00 | 503 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 012.00 | 6 760.00 | | 56 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 404.00 | 38 597.00 | 5 476.00 | 447 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 563.00 | 114 563.00 | | 114 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
UX Autres créances clients | 734 965.00 | 734 965.00 | | 734 965.00 |
VB T. V. A. | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VI Groupe et associés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 300.00 | 796 026.00 | 21 274.00 | 817 300.00 |
VW T.V.A. | 125 629.00 | 125 629.00 | | 125 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 302.00 | 412 302.00 | | 412 302.00 |