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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 425.00 | 75 637.00 | 11 788.00 | 87 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 912.00 | 167 778.00 | 3 134.00 | 170 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 044.00 | 252 000.00 | 128 043.00 | 380 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 906.00 | 495 417.00 | 164 489.00 | 659 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 856.00 | | 1 267 856.00 | 1 267 856.00 |
BZ Autres créances | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 617.00 | | 357 617.00 | 357 617.00 |
CF Disponibilités | 612 226.00 | | 612 226.00 | 612 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 722.00 | | 2 287 722.00 | 2 287 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 628.00 | 495 417.00 | 2 452 211.00 | 2 947 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 804 025.00 | | | 804 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 956.00 | | | 570 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 982.00 | | | 1 594 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 231.00 | | | 176 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 664.00 | | | 607 664.00 |
EA Autres dettes | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 228.00 | | | 857 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 211.00 | | | 2 452 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 228.00 | | | 857 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 300.00 | | 49 484.00 | 736 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 21 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 878.00 | 659 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 209.00 | 87 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 648.00 | 550 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 365.00 | | 45 270.00 | 81 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 645.00 | | 3 961.00 | 633 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 289.00 | | 253.00 | 21 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 299.00 | 63 776.00 | 111 658.00 | 543 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 773.00 | 37 874.00 | 25 009.00 | 62 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 526.00 | 25 902.00 | 86 648.00 | 480 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 231.00 | 176 231.00 | | 176 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 116.00 | 128 116.00 | | 128 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 820.00 | 153 820.00 | | 153 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 729.00 | 102 729.00 | | 102 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 856.00 | 1 267 856.00 | | 1 267 856.00 |
VB T. V. A. | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VI Groupe et associés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 386.00 | 1 317 878.00 | 21 507.00 | 1 339 386.00 |
VW T.V.A. | 204 326.00 | 204 326.00 | | 204 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 228.00 | 857 228.00 | | 857 228.00 |