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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 912.00 | 170 375.00 | 537.00 | 170 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 555.00 | 296 727.00 | 104 828.00 | 401 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 084.00 | 559 528.00 | 123 556.00 | 683 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 061.00 | | 970 061.00 | 970 061.00 |
BZ Autres créances | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 814.00 | | 360 814.00 | 360 814.00 |
CF Disponibilités | 613 968.00 | | 613 968.00 | 613 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 557.00 | | 1 991 557.00 | 1 991 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 642.00 | 559 528.00 | 2 115 113.00 | 2 674 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 804 985.00 | | | 804 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 646.00 | | | 540 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 632.00 | | | 1 565 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 983.00 | | | 413 983.00 |
EA Autres dettes | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 481.00 | | | 549 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 113.00 | | | 2 115 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 481.00 | | | 549 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 825.00 | | 18 535.00 | 668 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 276.00 | 1 000.00 | 683 084.00 | 3 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | | 572 468.00 | 3 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 077.00 | | 17 666.00 | 558 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 321.00 | | 868.00 | 18 321.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 270.00 | 27 257.00 | | 532 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 950.00 | 3 475.00 | | 88 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 320.00 | 23 782.00 | | 443 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 704.00 | 113 704.00 | | 113 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 282.00 | 126 282.00 | | 126 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
UX Autres créances clients | 970 061.00 | 970 061.00 | | 970 061.00 |
VB T. V. A. | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VI Groupe et associés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 950.00 | 1 016 775.00 | 18 174.00 | 1 034 950.00 |
VW T.V.A. | 163 071.00 | 163 071.00 | | 163 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 481.00 | 549 481.00 | | 549 481.00 |