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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 425.00 | 88 950.00 | 3 475.00 | 92 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 912.00 | 169 101.00 | 1 811.00 | 170 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 888.00 | 274 218.00 | 109 670.00 | 383 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 825.00 | 532 270.00 | 136 554.00 | 668 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 974.00 | | 872 974.00 | 872 974.00 |
BZ Autres créances | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 467.00 | | 258 467.00 | 258 467.00 |
CF Disponibilités | 610 723.00 | | 610 723.00 | 610 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 324.00 | | 1 838 324.00 | 1 838 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 149.00 | 532 270.00 | 1 974 879.00 | 2 507 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 804 982.00 | | | 804 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 318.00 | | | 451 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 300.00 | | | 1 476 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 828.00 | | | 347 828.00 |
EA Autres dettes | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 578.00 | | | 498 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 879.00 | | | 1 974 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 578.00 | | | 498 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 906.00 | | 13 418.00 | 659 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 18 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 668 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 425.00 | | 5 000.00 | 87 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 957.00 | | 7 120.00 | 550 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 522.00 | | 1 298.00 | 21 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 417.00 | 36 853.00 | | 495 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 637.00 | 13 312.00 | | 75 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 779.00 | 23 540.00 | | 419 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 690.00 | 82 690.00 | | 82 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 155.00 | 121 155.00 | | 121 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
UX Autres créances clients | 872 974.00 | 872 974.00 | | 872 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
VI Groupe et associés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 440.00 | 969 133.00 | 18 306.00 | 987 440.00 |
VW T.V.A. | 132 346.00 | 132 346.00 | | 132 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 578.00 | 498 578.00 | | 498 578.00 |