| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 322.00 | 2 885.00 | 7 438.00 | 10 322.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 516.00 | 15 558.00 | 215 958.00 | 231 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 655.00 | 14 499.00 | 201 156.00 | 215 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 248.00 | 32 941.00 | 947 307.00 | 980 248.00 |
BT Marchandises | 252 696.00 | | 252 696.00 | 252 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 215.00 | 22 549.00 | 60 666.00 | 83 215.00 |
BZ Autres créances | 370 285.00 | | 370 285.00 | 370 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CF Disponibilités | 1 338 550.00 | | 1 338 550.00 | 1 338 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 341.00 | 22 549.00 | 2 052 792.00 | 2 075 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 589.00 | 55 491.00 | 3 000 099.00 | 3 055 589.00 |
CU Autres participations | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 179.00 | | | 273 179.00 |
DL TOTAL (I) | 281 967.00 | | | 281 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 228.00 | | | 1 768 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 792.00 | | | 138 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 964.00 | | | 677 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EA Autres dettes | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 131.00 | | | 2 718 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 099.00 | | | 3 000 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 417.00 | | | 2 032 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967 898.00 | | | 967 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 921 240.00 | | 2 921 240.00 | 2 921 240.00 |
FG Production vendue services | 327 592.00 | | 327 592.00 | 327 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 832.00 | | 3 248 832.00 | 3 248 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 355.00 | | | -17 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 792.00 | | | 138 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 854.00 | | | 3 255 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 675.00 | | | 2 982 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 179.00 | | | 273 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 385.00 | | 203 863.00 | 776 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | 10 322.00 | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 750.00 | | 166 421.00 | 280 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 635.00 | | 27 120.00 | 45 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392.00 | 36 437.00 | 4 887.00 | 1 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 33 552.00 | 4 887.00 | 1 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 964.00 | 677 964.00 | | 677 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
UX Autres créances clients | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
VB T. V. A. | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VC Groupe et associés | 106 930.00 | | | 106 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 228.00 | 968 228.00 | | 968 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 114 286.00 | 428 571.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 792.00 | 138 792.00 | | 138 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 195.00 | | | 205 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 100.00 | 453 980.00 | 27 120.00 | 481 100.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 131.00 | 2 032 417.00 | 428 571.00 | 2 718 131.00 |