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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 322.00 | 6 325.00 | 3 997.00 | 10 322.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 665.00 | 31 010.00 | 201 655.00 | 232 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 199.00 | 28 239.00 | 190 961.00 | 219 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 901.00 | 65 573.00 | 920 327.00 | 985 901.00 |
BT Marchandises | 256 295.00 | | 256 295.00 | 256 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 003.00 | 22 549.00 | 72 454.00 | 95 003.00 |
BZ Autres créances | 497 040.00 | | 497 040.00 | 497 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CF Disponibilités | 139 335.00 | | 139 335.00 | 139 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 477.00 | 22 549.00 | 996 927.00 | 1 019 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 377.00 | 88 123.00 | 1 917 255.00 | 2 005 377.00 |
CU Autres participations | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
DL TOTAL (I) | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 698.00 | | | 714 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 760.00 | | | 453 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 871.00 | | | 556 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 827.00 | | | 127 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 849.00 | | | 1 856 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 255.00 | | | 1 917 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 849.00 | 2 032 417.00 | | 1 258 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 844 795.00 | | 2 844 795.00 | 2 844 795.00 |
FG Production vendue services | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 198.00 | | 2 852 198.00 | 2 852 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 484.00 | |
GE Autres charges | | | 29 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 558.00 | | | -8 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 479.00 | | | 2 896 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 874.00 | | | 2 844 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 248.00 | | 5 653.00 | 980 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 322.00 | | | 460 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 171.00 | | 4 693.00 | 447 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 755.00 | | 960.00 | 72 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 941.00 | 32 632.00 | | 32 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 3 441.00 | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 057.00 | 29 191.00 | | 30 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20.00 | | | 20.00 |
6T Sur comptes clients | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 871.00 | 556 871.00 | | 556 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
VB T. V. A. | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 286.00 | 114 286.00 | 600 000.00 | 714 286.00 |
VI Groupe et associés | 453 760.00 | 453 760.00 | | 453 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 356.00 | | | 411 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 852.00 | 593 732.00 | 27 120.00 | 620 852.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 849.00 | 1 256 849.00 | 600 000.00 | 1 856 849.00 |