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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 370.00 | 93 115.00 | 149 255.00 | 242 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 510.00 | 103 160.00 | 216 350.00 | 319 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 580.00 | 206 597.00 | 888 983.00 | 1 095 580.00 |
BT Marchandises | 363 391.00 | | 363 391.00 | 363 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 891.00 | 7 889.00 | 123 002.00 | 130 891.00 |
BZ Autres créances | 724 890.00 | | 724 890.00 | 724 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CF Disponibilités | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 358.00 | 7 889.00 | 1 288 469.00 | 1 296 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 938.00 | 214 486.00 | 2 177 452.00 | 2 391 938.00 |
CU Autres participations | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 477.00 | 151 982.00 | | 171 477.00 |
DL TOTAL (I) | 180 277.00 | 160 782.00 | | 180 277.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 132 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 132 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 503.00 | 383 681.00 | | 269 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 325.00 | 1.00 | | 1 124 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 525.00 | 589 450.00 | | 353 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 821.00 | 116 526.00 | | 114 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 508.00 | 2 028.00 | | 5 508.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | 920 257.00 | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 175.00 | 2 011 942.00 | | 1 872 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 452.00 | 2 304 724.00 | | 2 177 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 913 898.00 | | 2 913 896.00 | 2 913 898.00 |
FG Production vendue services | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 573.00 | | 2 926 573.00 | 2 926 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 8 605.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8 605.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 796.00 | 10 190.00 | | 3 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 796.00 | 10 694.00 | | 3 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 795.00 | -2 089.00 | | -3 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 878.00 | 28 538.00 | | 69 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 092.00 | 3 323 420.00 | | 2 951 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 615.00 | 3 171 436.00 | | 2 779 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 477.00 | 151 982.00 | | 171 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 073.00 | | 24 505.00 | 1 071 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 322.00 | | | 460 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 455.00 | | 24 425.00 | 537 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 298.00 | | 80.00 | 73 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 783.00 | 31 814.00 | | 174 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 461.00 | 31 814.00 | | 164 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | | 7 000.00 | 132 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 818.00 | 71.00 | | 7 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 818.00 | 71.00 | | 7 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 818.00 | 71.00 | 7 000.00 | 139 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 525.00 | 353 525.00 | | 353 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
UX Autres créances clients | 122 292.00 | 122 292.00 | | 122 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VB T. V. A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 041.00 | 258 041.00 | | 258 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 325.00 | 1 124 325.00 | | 1 124 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VP Divers | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 330.00 | 692 330.00 | | 692 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 004.00 | 856 884.00 | 27 120.00 | 884 004.00 |
VW T.V.A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 175.00 | 1 872 175.00 | | 1 872 175.00 |