| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 120.00 | 79 687.00 | 161 433.00 | 241 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 335.00 | 84 774.00 | 211 561.00 | 296 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 075.00 | 174 783.00 | 896 292.00 | 1 071 075.00 |
BT Marchandises | 354 072.00 | | 354 072.00 | 354 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 413.00 | 7 818.00 | 169 595.00 | 177 413.00 |
BZ Autres créances | 802 342.00 | | 802 342.00 | 802 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CF Disponibilités | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 251.00 | 7 818.00 | 1 408 432.00 | 1 416 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 326.00 | 182 601.00 | 2 304 724.00 | 2 487 326.00 |
CU Autres participations | 46 178.00 | | 46 178.00 | 46 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -113 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 982.00 | 113 657.00 | | 151 982.00 |
DL TOTAL (I) | 160 782.00 | 8 823.00 | | 160 782.00 |
DP Provisions pour risques | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 681.00 | 487 195.00 | | 383 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 968 909.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 450.00 | 527 841.00 | | 589 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 526.00 | 105 333.00 | | 116 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
EA Autres dettes | 920 257.00 | 43 807.00 | | 920 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 942.00 | 2 135 113.00 | | 2 011 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 724.00 | 2 275 936.00 | | 2 304 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 298 320.00 | | 3 298 320.00 | 3 298 320.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 320.00 | | 3 298 320.00 | 3 298 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 492.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 190.00 | 19 245.00 | | 10 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | 20 000.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 694.00 | 39 245.00 | | 10 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 089.00 | -39 245.00 | | -2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 538.00 | 40 159.00 | | 28 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 420.00 | 2 887 714.00 | | 3 323 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 438.00 | 2 774 057.00 | | 3 171 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 982.00 | 113 657.00 | | 151 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 978.00 | | 10 621.00 | 1 060 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 73 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 1 071 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 322.00 | | | 460 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 834.00 | | 10 621.00 | 526 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 501.00 | 36 282.00 | | 138 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 179.00 | 36 282.00 | | 128 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 942.00 | 2 876.00 | | 4 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 942.00 | 2 876.00 | | 4 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 942.00 | 2 876.00 | | 136 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 450.00 | 589 450.00 | | 589 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 545.00 | 100 545.00 | | 100 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
UX Autres créances clients | 168 814.00 | 168 814.00 | | 168 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VB T. V. A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 681.00 | 115 001.00 | 257 680.00 | 372 681.00 |
VI Groupe et associés | 849 181.00 | 849 181.00 | | 849 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VP Divers | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 498.00 | 771 498.00 | | 771 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 176.00 | 990 056.00 | 27 120.00 | 1 017 176.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 412.00 | 1 783 732.00 | 257 680.00 | 2 041 412.00 |