| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 198.00 | 63 279.00 | 176 919.00 | 240 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 636.00 | 64 901.00 | 221 735.00 | 286 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 978.00 | 138 501.00 | 922 477.00 | 1 060 978.00 |
BT Marchandises | 400 534.00 | | 400 534.00 | 400 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 198.00 | 4 942.00 | 178 256.00 | 183 198.00 |
BZ Autres créances | 644 175.00 | | 644 175.00 | 644 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CF Disponibilités | 91 537.00 | | 91 537.00 | 91 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 401.00 | 4 942.00 | 1 353 459.00 | 1 358 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 379.00 | 143 443.00 | 2 275 936.00 | 2 419 379.00 |
CU Autres participations | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -113 634.00 | 1.00 | | -113 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 657.00 | -113 635.00 | | 113 657.00 |
DL TOTAL (I) | 8 823.00 | -104 834.00 | | 8 823.00 |
DP Provisions pour risques | 132 000.00 | 200 000.00 | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | 200 000.00 | | 132 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 195.00 | 601 348.00 | | 487 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 909.00 | 1 061 141.00 | | 968 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 841.00 | 425 540.00 | | 527 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 333.00 | 78 108.00 | | 105 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
EA Autres dettes | 43 807.00 | 16 963.00 | | 43 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 113.00 | 2 185 128.00 | | 2 135 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 936.00 | 2 280 294.00 | | 2 275 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 643 179.00 | | 2 643 179.00 | 2 643 179.00 |
FG Production vendue services | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 072.00 | | 2 646 072.00 | 2 646 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | -527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 245.00 | 27 657.00 | | 19 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 80.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 245.00 | 27 737.00 | | 39 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 245.00 | -27 657.00 | | -39 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 159.00 | -4 109.00 | | 40 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 714.00 | 2 683 936.00 | | 2 887 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 057.00 | 2 797 571.00 | | 2 774 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 657.00 | -113 635.00 | | 113 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 006.00 | | 63 973.00 | 997 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 322.00 | | | 460 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 862.00 | | 63 973.00 | 462 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 170.00 | 35 332.00 | | 103 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 766.00 | 556.00 | | 9 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 404.00 | 34 776.00 | | 93 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 7 000.00 | 75 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 942.00 | 7 000.00 | 75 000.00 | 204 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 841.00 | 527 841.00 | | 527 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
UX Autres créances clients | 174 287.00 | 174 287.00 | | 174 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VB T. V. A. | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 195.00 | 115 766.00 | 371 429.00 | 487 195.00 |
VI Groupe et associés | 968 909.00 | 968 909.00 | | 968 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VP Divers | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 096.00 | 588 096.00 | | 588 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 286.00 | 863 286.00 | | 863 286.00 |
VW T.V.A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 113.00 | 1 763 684.00 | 371 429.00 | 2 135 113.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |