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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965.00 | 809.00 | 1 156.00 | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 960.00 | 24 393.00 | 4 567.00 | 28 960.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 067.00 | 25 859.00 | 13 208.00 | 39 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 169.00 | | 438 169.00 | 438 169.00 |
BZ Autres créances | 116 672.00 | | 116 672.00 | 116 672.00 |
CF Disponibilités | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 587.00 | | 575 587.00 | 575 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 654.00 | 25 859.00 | 588 794.00 | 614 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 304.00 | 59 304.00 | | 59 304.00 |
DH Report à nouveau | -181 776.00 | -256 409.00 | | -181 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 450.00 | 74 633.00 | | 71 450.00 |
DK Provisions réglementées | 1 422.00 | 705.00 | | 1 422.00 |
DL TOTAL (I) | -41 216.00 | -113 383.00 | | -41 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262.00 | 97 907.00 | | 1 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 031.00 | 187 530.00 | | 348 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 634.00 | 340 513.00 | | 256 634.00 |
EA Autres dettes | 23 473.00 | 20 616.00 | | 23 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201.00 | 1 777.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 010.00 | 648 467.00 | | 630 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 794.00 | 535 083.00 | | 588 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 010.00 | 648 467.00 | | 630 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262.00 | 97 907.00 | | 1 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 003.00 | | 2 064.00 | 38 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 39 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 883.00 | | 2 042.00 | 28 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 463.00 | | 22.00 | 8 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 227.00 | 2 632.00 | | 23 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 570.00 | 2 632.00 | | 22 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 705.00 | 741.00 | 24.00 | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705.00 | 741.00 | 24.00 | 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 741.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 031.00 | 348 031.00 | | 348 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 105.00 | 97 105.00 | | 97 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
UX Autres créances clients | 438 169.00 | | | 438 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 520.00 | 558 035.00 | 7 485.00 | 565 520.00 |
VW T.V.A. | 86 872.00 | 86 872.00 | | 86 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 725.00 | 629 725.00 | | 629 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |