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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965.00 | 1 595.00 | 370.00 | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 960.00 | 27 483.00 | 1 477.00 | 28 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 794.00 | 29 735.00 | 10 059.00 | 39 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 027.00 | | 397 027.00 | 397 027.00 |
BZ Autres créances | 82 263.00 | | 82 263.00 | 82 263.00 |
CF Disponibilités | 209 770.00 | | 209 770.00 | 209 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 776.00 | | 701 776.00 | 701 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 570.00 | 29 735.00 | 711 835.00 | 741 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 164.00 | 59 304.00 | | 12 164.00 |
DH Report à nouveau | | -110 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 821.00 | 63 187.00 | | 18 821.00 |
DK Provisions réglementées | 257.00 | 200.00 | | 257.00 |
DL TOTAL (I) | 39 626.00 | 20 749.00 | | 39 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181.00 | 1 125.00 | | 1 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 764.00 | 403 994.00 | | 447 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 339.00 | 252 254.00 | | 203 339.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | 24 623.00 | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 209.00 | 682 120.00 | | 672 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 835.00 | 702 868.00 | | 711 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 209.00 | 682 120.00 | | 672 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | 1 125.00 | | 1 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 256.00 | | 538.00 | 39 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 674.00 | | 538.00 | 7 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 436.00 | 1 298.00 | | 28 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 779.00 | 1 298.00 | | 27 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200.00 | 57.00 | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 57.00 | | 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 764.00 | 447 764.00 | | 447 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 881.00 | 84 881.00 | | 84 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VW T.V.A. | 79 287.00 | 79 287.00 | | 79 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 208.00 | 672 208.00 | | 672 208.00 |