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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 462.00 | 2 154.00 | 1 308.00 | 3 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 835.00 | 26 430.00 | 8 405.00 | 34 835.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 619.00 | 29 241.00 | 24 378.00 | 53 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 194.00 | | 378 194.00 | 378 194.00 |
BZ Autres créances | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
CF Disponibilités | 158 359.00 | | 158 359.00 | 158 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 047.00 | | 587 047.00 | 587 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 666.00 | 29 241.00 | 611 425.00 | 640 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
DH Report à nouveau | -84 908.00 | | | -84 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 956.00 | -84 908.00 | | 13 956.00 |
DL TOTAL (I) | -31 582.00 | -45 539.00 | | -31 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 821.00 | 205 738.00 | | 205 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 008.00 | 432 007.00 | | 207 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 875.00 | 197 724.00 | | 206 875.00 |
EA Autres dettes | 23 179.00 | 34 136.00 | | 23 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 007.00 | 869 729.00 | | 643 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 425.00 | 824 191.00 | | 611 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 007.00 | 869 729.00 | | 643 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 954.00 | | 17 672.00 | 39 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 14 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 007.00 | 53 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 38 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 925.00 | | 11 172.00 | 30 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 372.00 | | 6 500.00 | 8 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 585.00 | 2 456.00 | 3 800.00 | 30 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 928.00 | 2 456.00 | 3 800.00 | 29 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 008.00 | 207 008.00 | | 207 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 299.00 | 89 299.00 | | 89 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 378 194.00 | 378 194.00 | | 378 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 353.00 | 428 688.00 | 14 665.00 | 443 353.00 |
VW T.V.A. | 85 695.00 | 85 695.00 | | 85 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 007.00 | 643 007.00 | | 643 007.00 |