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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247.00 | 495.00 | 1 752.00 | 2 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 835.00 | 31 071.00 | 3 764.00 | 34 835.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 193.00 | 32 223.00 | 107 970.00 | 140 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 894.00 | | 551 894.00 | 551 894.00 |
BZ Autres créances | 56 103.00 | | 56 103.00 | 56 103.00 |
CF Disponibilités | 119 896.00 | | 119 896.00 | 119 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 513.00 | | 735 513.00 | 735 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 706.00 | 32 223.00 | 843 483.00 | 875 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
DH Report à nouveau | -70 952.00 | -84 908.00 | | -70 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 832.00 | 13 956.00 | | 115 832.00 |
DL TOTAL (I) | 84 249.00 | -31 582.00 | | 84 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 083.00 | 205 821.00 | | 202 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 124.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 807.00 | 207 008.00 | | 265 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 165.00 | 206 875.00 | | 260 165.00 |
EA Autres dettes | 27 343.00 | 23 179.00 | | 27 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 233.00 | 643 007.00 | | 759 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 483.00 | 611 425.00 | | 843 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 619.00 | | 90 939.00 | 53 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 52 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 365.00 | 140 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 37 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | 50 000.00 | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 297.00 | | 750.00 | 38 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 665.00 | | 40 189.00 | 14 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 241.00 | 4 947.00 | 1 965.00 | 29 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 584.00 | 4 947.00 | 1 965.00 | 28 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 807.00 | 265 807.00 | | 265 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
UX Autres créances clients | 551 894.00 | 551 894.00 | | 551 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
VC Groupe et associés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 083.00 | 52 015.00 | 150 069.00 | 202 083.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 931.00 | 610 477.00 | 12 454.00 | 622 931.00 |
VW T.V.A. | 112 640.00 | 112 640.00 | | 112 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 563.00 | 605 494.00 | 150 069.00 | 755 563.00 |